Учет денежных средств: касса и банк

Мы в данном документе заполняем следующие реквизиты:

Организация: Мебельщик

Склад: Оптовый склад покупных товаров

Контрагент: ООО "Рассвет"

Договор: Основной договор (подставляется автоматически, можно, при необходимости, ввести отдельный договор)

Банковский счет: ООО "Ростбанк" (Расчетный) – заполняется автоматически, влияет на отражение платежных реквизитов нашей организации в печатном документе, покупатель не обязан оплачивать счет банковским переводом, в данном случае он внесет наличные средства в кассу

Документ имеет несколько закладок, нас, в данном случае, интересует закладка Товары. Мы добавляем новую строку табличной части, ее заполнение автоматизировано. Фактически, при текущих настройках нам достаточно заполнить поля Количество (10), Цена (7200), все остальное будет посчитано автоматически. Когда документ заполнен и записан, мы можем записать его (по нажатию кнопки ОК Счет на оплату записывается, форма закрывается, проведения документа не происходит) и распечатать форму счета на оплату нажатием на кнопку Счет на оплату. Можно выбрать пункт Счет на оплату из меню кнопки Печать – если документ позволяет формировать различные печатные формы, в меню этой кнопки будет перечислено несколько пунктов. На рис. 6.4 вы можете видеть печатную форму документа, которую можно передать покупателю.

Рис. 6.4. Печатная форма счета на оплату покупателю

Теперь перейдем в форму списка документов Счет на оплату покупателю и, выделив нужный счет, нажмем на кнопку Ввести на основании и выберем в появившемся списке команду Приходный кассовый ордер, рис. 6.5 (такую же кнопку можно найти в форме документа Счет на оплату покупателю).

Рис. 6.5. Ввод ПКО на основании Счета на оплату

При выполнении указанной команды будет автоматически сформирован Приходный кассовый ордер, большинство реквизитов которого ( рис. 6.6) заполнены.

Обратите внимание на меню Операция, оно расположено в левой части панели управления формы. Это меню содержит виды операций – те же самые, которые мы выбирали при создании нового документа. Это позволяет менять вид операции уже созданного документа.

Рис. 6.6. Автоматически сформированый ПКО

Реквизит Сумма содержит полную сумму оплаты по документу

Реквизит Погашение задолженности установлен в значение По документу, что предполагает ведение расчетов по документам расчетов, мы установим этот реквизит в значение Автоматически.

Реквизит Счет на оплату содержит ссылку на тот Счет, который мы оформляли выше. Допустимо не начинать описываемую операцию с создания счета, а приступить к созданию ПКО, при указании ссылки на счет, создать новый счет и заполнить его реквизиты или, если счет создан заранее, но мы не воспользовались механизмом ввода на основании, выбрать его из списка счетов.

Статья движения денежных средств заполняется из справочника Статьи движения денежных средств, внесем сюда пункт Средства, полученные от покупателей и заказчиков. В итоге наш документ приобрел вид, показанный на рис. 6.7.

Рис. 6.7. Отредактированная закладка Реквизиты платежа вводимого ПКО

Закладка Печать позволяет ввести данные для печати ПКО, в частности – от кого приняты средства, основание, приложение, рис. 6.8.

Рис. 6.8. Закладка Печать платежа вводимого ПКО

При нажатии на кнопку Приходный кассовый ордер мы формируем печатную форму ПКО, рис. 6.9.

Рис. 6.9. Печатная форма ПКО